基金经理：章劲
| 单位净值:1.9022 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.9372 | 截止日期:2026/9/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
弘毅远方国企转型升级混合A(006369)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,902,510 | 221,305 | -76,067 | 7,169,720 |
| 基金本期净收益(元) | 1,995,920 | 2,163,550 | 2,161,440 | 2,820,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2568 | 0.0137 | -0.0042 | 0.3345 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,349,000 | 27,611,100 | 30,513,500 | 34,852,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0399 | 1.7843 | 1.782 | 1.7812 |
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