基金经理：李杰
| 单位净值:1.0156 | 累计净值:1.0886 | 截止日期:2021/1/22 | |||
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| 最新规模:32.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管鸿益中短债债券C(006361)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 22,796,400 | 22,350,800 | 44,874,200 | 96,886,700 |
| 基金本期净收益(元) | 34,481,500 | 24,083,900 | 74,691,900 | 75,788,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.006 | 0.0053 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,219,420,000 | 3,603,810,000 | 5,053,480,000 | 9,066,480,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0131 | 1.0144 | 1.0157 | 1.0137 |
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