基金经理:李杰
单位净值:1.0183 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0913 | 截止日期:2021/2/25 | ||
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最新规模:32.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿益中短债债券C(006361)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 22,796,400 | 22,350,800 | 44,874,200 | 96,886,700 |
基金本期净收益(元) | 34,481,500 | 24,083,900 | 74,691,900 | 75,788,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.006 | 0.0053 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 3,219,420,000 | 3,603,810,000 | 5,053,480,000 | 9,066,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0131 | 1.0144 | 1.0157 | 1.0137 |