基金经理：李杰
| 单位净值:1.0183 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0913 | 截止日期:2021/2/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管鸿益中短债债券C(006361)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 22,796,400 | 22,350,800 | 44,874,200 | 96,886,700 |
| 基金本期净收益(元) | 34,481,500 | 24,083,900 | 74,691,900 | 75,788,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.006 | 0.0053 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,219,420,000 | 3,603,810,000 | 5,053,480,000 | 9,066,480,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0131 | 1.0144 | 1.0157 | 1.0137 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。