基金经理:李杰
单位净值:1.0918 | 累计净值:1.1878 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:26.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿益中短债债券A(006360)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 23,500,400 | 26,369,100 | 22,699,800 | 20,640,500 |
基金本期净收益(元) | 20,449,800 | 25,026,000 | 18,408,100 | 10,038,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0075 | 0.0091 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 2,671,380,000 | 2,907,750,000 | 3,351,600,000 | 1,971,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0832 | 1.0744 | 1.0667 | 1.0572 |