| 单位净值:0.8418 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.8418 | 截止日期:2021/12/2 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民裕进取灵活配置混合(006354)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | -6,135,860 | 1,487,890 | -1,568,110 | 853,488 |
| 基金本期净收益(元) | -2,088,530 | -494,136 | -1,160,040 | 200,758 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1203 | 0.0291 | -0.0349 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,632,700 | 50,117,900 | 51,443,300 | 52,688,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8887 | 1.0115 | 0.9819 | 1.0183 |
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