基金经理:高崇南
单位净值:0.5920 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.5920 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰民裕进取灵活配置混合(006354)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -660,463 | -1,776,430 | -1,078,020 | 2,175,080 |
基金本期净收益(元) | -959,126 | -287,599 | -3,030,040 | -996,303 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0081 | -0.0224 | -0.0139 | 0.0278 |
期末基金资产净值(元) | 50,354,400 | 51,694,900 | 51,107,600 | 52,435,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6268 | 0.6349 | 0.6578 | 0.6716 |