基金经理:余海燕 范冰 PAN LINGDAN
单位净值:0.7064 | 净值增长率:-1.31% } else {?> | 净值增长率:-1.31% | 累计净值:0.7064 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:74.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)(006327)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -352,226,000 | 54,566,300 | -827,007,000 | 415,113,000 |
基金本期净收益(元) | -9,536,490 | -54,928,000 | -2,595,690 | -89,082,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0336 | 0.0053 | -0.0809 | 0.042 |
期末基金资产净值(元) | 7,720,360,000 | 7,944,860,000 | 7,904,720,000 | 8,469,870,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.733 | 0.7669 | 0.7626 | 0.8457 |