基金经理:郑慧莲
单位净值:1.9831 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.9831 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 31,363,800 | -46,727,700 | 24,936,000 | 28,773,500 |
基金本期净收益(元) | -17,010,500 | 5,927,400 | 13,136,800 | 17,460,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1398 | -0.2003 | 0.1023 | 0.1147 |
期末基金资产净值(元) | 434,146,000 | 417,888,000 | 484,260,000 | 477,501,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9694 | 1.8288 | 2.0308 | 1.926 |