基金经理:张子炎
单位净值:1.0859 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.1669 | 截止日期:2024/4/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,553,520 | -6,931,200 | -1,775,170 | 22,473,500 |
基金本期净收益(元) | 5,977,870 | -3,828,170 | -2,679,640 | -204,969 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | -0.0067 | -0.0016 | 0.0192 |
期末基金资产净值(元) | 941,705,000 | 1,113,720,000 | 1,210,200,000 | 1,318,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1102 | 1.1124 | 1.1192 | 1.1209 |