单位净值:1.2446 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.2446 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(006292)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -14,504,900 | -10,114,800 | -13,476,100 | 18,822,400 |
基金本期净收益(元) | -635,636 | -4,720,120 | -1,347,670 | -4,249,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0432 | -0.0261 | -0.0328 | 0.0459 |
期末基金资产净值(元) | 403,199,000 | 468,113,000 | 536,124,000 | 549,665,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2367 | 1.2768 | 1.305 | 1.3378 |