基金经理:张军
单位净值:1.4075 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4075 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 6,057,980 | -4,777,810 | 2,958,790 | 2,940,120 |
基金本期净收益(元) | -464,303 | -511,587 | 1,235,280 | 671,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1072 | -0.0906 | 0.079 | 0.0793 |
期末基金资产净值(元) | 77,118,500 | 68,641,600 | 53,682,800 | 46,170,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3284 | 1.2216 | 1.3069 | 1.23 |