基金经理：耿嘉洲
| 单位净值:4.4116 | 净值增长率:-2.08% | 净值增长率:-2.08% | 累计净值:4.4116 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家人工智能混合A(006281)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -123,053,000 | -41,371,300 | 611,104,000 | -122,493,000 |
| 基金本期净收益(元) | 43,664,100 | 233,169,000 | 224,826,000 | -116,600,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3983 | -0.1176 | 1.513 | -0.2687 |
| 期末基金资产净值(元) | 845,403,000 | 1,193,960,000 | 1,360,520,000 | 878,851,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.0185 | 3.4718 | 3.5829 | 2.1423 |
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