基金经理：肖世源
| 单位净值:1.8544 | 净值增长率:3.62% | 累计净值:2.1844 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰医药健康A(006274)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -11,197,400 | 206,901 | -20,235,900 | 30,237,800 |
| 基金本期净收益(元) | -18,474,300 | 16,140,100 | 8,889,200 | 28,594,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0834 | 0.0014 | -0.1239 | 0.2007 |
| 期末基金资产净值(元) | 226,608,000 | 266,028,000 | 313,885,000 | 387,059,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7421 | 1.8372 | 1.8793 | 2.3318 |
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