基金经理：
| 单位净值:1.0591 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2261 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:11.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠轩纯债A(006264)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 17,290,200 | 20,034,800 | 11,834,100 | 1,065,130 |
| 基金本期净收益(元) | 13,852,300 | 20,791,700 | 9,135,510 | 4,542,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0196 | 0.0117 | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,186,950,000 | 1,164,950,000 | 1,037,910,000 | 1,026,080,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0628 | 1.0471 | 1.0275 | 1.0158 |
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