基金经理：李瑾懿
| 单位净值:1.0877 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2547 | 截止日期:2025/1/21 | ||
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| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠轩纯债A(006264)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 12,200,800 | -7,361,700 | 17,290,200 | 20,034,800 |
| 基金本期净收益(元) | 1,803,640 | 6,295,350 | 13,852,300 | 20,791,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 | -0.0067 | 0.0156 | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(元) | 214,180,000 | 1,156,200,000 | 1,186,950,000 | 1,164,950,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0874 | 1.0562 | 1.0628 | 1.0471 |
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