基金经理：周德生
| 单位净值:0.9467 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0467 | 截止日期:2024/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融君混合C(006232)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 253,632 | -1,749 | -20,073 | -37,794 |
| 基金本期净收益(元) | 18,028 | -1,363 | -16,119 | -9,783 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0545 | -0.0127 | -0.1242 | -0.185 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,566,000 | 46,158 | 137,062 | 435,773 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9504 | 0.9641 | 0.9813 | 1.0377 |
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