基金经理：周德生
| 单位净值:1.0553 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.1553 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融君混合A(006231)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -258,778 | 486,744 | 328,141 | -899,530 |
| 基金本期净收益(元) | -176,368 | 483,674 | -66,371 | -488,696 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0505 | 0.0774 | 0.0365 | -0.1451 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,834,770 | 6,424,890 | 10,468,100 | 10,218,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.173 | 1.2237 | 1.1655 | 1.1291 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。