基金经理:周德生
单位净值:0.9814 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0814 | 截止日期:2024/3/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国融融君混合A(006231)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -272,491 | -585,610 | -258,778 | 486,744 |
基金本期净收益(元) | -627,720 | -219,776 | -176,368 | 483,674 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0614 | -0.124 | -0.0505 | 0.0774 |
期末基金资产净值(元) | 4,297,800 | 4,851,300 | 5,834,770 | 6,424,890 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9984 | 1.0552 | 1.173 | 1.2237 |