基金经理：郑涛
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.1332 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2930 | 截止日期:2026/6/12 | ||
| 最新规模:21.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,491,500 | 12,232,800 | -7,682,720 | 27,912,200 |
| 基金本期净收益(元) | 6,492,870 | 10,686,900 | 12,158,400 | 21,326,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.007 | -0.0038 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,135,810,000 | 1,777,950,000 | 2,220,090,000 | 2,231,530,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1259 | 1.1172 | 1.1108 | 1.1146 |
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