基金经理：赵栩
| 单位净值:1.2934 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.2934 | 截止日期:2025/7/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银上证50ETF联接C(006221)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -117,135 | -1,290,530 | 10,644,000 | -413,092 |
| 基金本期净收益(元) | 253,603 | 587,568 | -350,834 | -332,633 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | -0.0217 | 0.1749 | -0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 71,863,900 | 72,859,100 | 74,406,900 | 64,730,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2428 | 1.2469 | 1.2675 | 1.0907 |
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