基金经理：刘田
| 单位净值:1.1307 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3177 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新规模:9.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通鼎丰定开债券(006219)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,767,370 | 3,662,110 | -1,665,210 | 6,396,370 |
| 基金本期净收益(元) | 4,537,900 | 3,598,150 | 3,614,960 | 4,550,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0054 | -0.0033 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(元) | 918,604,000 | 856,209,000 | 552,547,000 | 554,213,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1208 | 1.1097 | 1.1024 | 1.1057 |
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