| 单位净值:1.0894 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2574 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新规模:2.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康裕泰债券C(006208)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,835,100 | 3,576,260 | -202,031 | 3,573,160 |
| 基金本期净收益(元) | 3,114,230 | -9,357 | 3,809,960 | 3,245,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0098 | -0.0004 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(元) | 278,529,000 | 292,129,000 | 476,207,000 | 492,151,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0779 | 1.0634 | 1.0516 | 1.0519 |
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