| 单位净值:1.1417 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.2013 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康裕泰债券C(006208)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,079,920 | 935,372 | 106,498 | -662,932 |
| 基金本期净收益(元) | 1,215,010 | 436,572 | 47,171 | -322,138 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0322 | 0.0027 | -0.0101 |
| 期末基金资产净值(元) | 88,011,000 | 35,975,700 | 37,534,200 | 62,383,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2018 | 1.1793 | 1.1462 | 1.1386 |
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