基金经理:
单位净值:0.5938 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.5938 | 截止日期:2024/1/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富沪港深优势定开(006205)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -7,676,280 | -346,392 | -6,140,150 | -3,142,780 |
基金本期净收益(元) | -7,065,670 | -1,361,230 | -1,373,120 | 119,436 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1377 | -0.0062 | -0.1101 | -0.0563 |
期末基金资产净值(元) | 36,540,100 | 44,216,300 | 44,562,700 | 50,702,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6553 | 0.7929 | 0.7991 | 0.9092 |