基金经理:周潜玮
单位净值:1.0698 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2666 | 截止日期:2025/2/7 | |
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最新规模:6.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫悦纯债A(006172)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 25,297,700 | 7,992,320 | 13,265,500 | 15,882,600 |
基金本期净收益(元) | 15,184,900 | 20,088,600 | 9,723,880 | 22,624,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0353 | 0.0079 | 0.0105 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 674,531,000 | 660,313,000 | 1,115,770,000 | 1,431,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0625 | 1.0272 | 1.0446 | 1.0331 |