基金经理：周潜玮
| 单位净值:1.0648 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2616 | 截止日期:2025/1/16 | |
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| 最新规模:6.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫悦纯债A(006172)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 7,992,320 | 13,265,500 | 15,882,600 | 21,323,800 |
| 基金本期净收益(元) | 20,088,600 | 9,723,880 | 22,624,300 | 7,929,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0105 | 0.0096 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(元) | 660,313,000 | 1,115,770,000 | 1,431,400,000 | 2,295,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0272 | 1.0446 | 1.0331 | 1.0238 |
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