基金经理：周潜玮
| 单位净值:1.0749 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2717 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新规模:7.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫悦纯债A(006172)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,590,800 | -7,921,990 | 19,064,300 | -14,811,700 |
| 基金本期净收益(元) | 3,444,450 | -6,504,050 | 8,315,600 | -994,021 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | -0.0099 | 0.0276 | -0.0206 |
| 期末基金资产净值(元) | 721,525,000 | 818,634,000 | 866,051,000 | 759,263,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0649 | 1.0615 | 1.0708 | 1.0426 |
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