| 单位净值:1.0254 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3024 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新规模:19.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳利债券A(006171)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -3,997,770 | 26,314,500 | -1,196,580 | 20,119,700 |
| 基金本期净收益(元) | -333,888 | 21,472,500 | 11,097,200 | 12,754,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 | 0.0252 | -0.0015 | 0.0258 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,972,340,000 | 1,206,550,000 | 852,957,000 | 820,712,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0428 | 1.0466 | 1.0398 | 1.0412 |
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