| 单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2727 | 截止日期:2025/3/19 | ||
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| 最新规模:8.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳利债券A(006171)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 20,119,700 | 8,627,780 | 11,150,500 | 16,457,500 |
| 基金本期净收益(元) | 12,754,100 | 13,884,900 | 8,039,470 | 17,288,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 | 0.0112 | 0.0146 | 0.0218 |
| 期末基金资产净值(元) | 820,712,000 | 807,450,000 | 820,192,000 | 797,176,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0412 | 1.0354 | 1.0641 | 1.0495 |
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