| 单位净值:1.0321 | 累计净值:1.2891 | 截止日期:2025/4/25 | |||
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| 最新规模:8.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳利债券A(006171)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,196,580 | 20,119,700 | 8,627,780 | 11,150,500 |
| 基金本期净收益(元) | 11,097,200 | 12,754,100 | 13,884,900 | 8,039,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0258 | 0.0112 | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(元) | 852,957,000 | 820,712,000 | 807,450,000 | 820,192,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0398 | 1.0412 | 1.0354 | 1.0641 |
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