单位净值:1.0575 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2775 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:10.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
融通增辉定开债券发起式(006163)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 19,777,200 | 1,878,020 | -913,155 | 2,724,080 |
基金本期净收益(元) | 6,464,330 | 5,430,060 | 944,219 | -2,841,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | 0.0019 | -0.0044 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 1,030,890,000 | 1,011,110,000 | 1,009,230,000 | 50,270,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0401 | 1.0201 | 1.0182 | 1.0136 |