基金经理：蔡滨
| 单位净值:1.5912 | 净值增长率:-1.97% | 净值增长率:-1.97% | 累计净值:2.0706 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时荣享回报混合A(006158)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 223,943,000 | -47,595,200 | 19,181,700 | 223,445,000 |
| 基金本期净收益(元) | 45,209,800 | 71,762,400 | 30,579,900 | 39,100,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3284 | -0.0698 | 0.0281 | 0.3276 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,247,000,000 | 1,023,050,000 | 1,070,650,000 | 1,051,470,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8284 | 1.5001 | 1.5698 | 1.5417 |
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