基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0927 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1587 | 截止日期:2025/1/23 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增鑫纯债债券C(006153)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,078 | 6,262 | 13,391 | 13,930 |
| 基金本期净收益(元) | 1,682 | 7,952 | 2,230 | 11,791 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0038 | 0.0067 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 369,968 | 351,456 | 2,160,120 | 2,141,720 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0937 | 1.0846 | 1.081 | 1.0743 |
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