基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0907 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1567 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增鑫纯债债券C(006153)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,262 | 13,391 | 13,930 | 13,423 |
| 基金本期净收益(元) | 7,952 | 2,230 | 11,791 | 15,575 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | 0.0067 | 0.007 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(元) | 351,456 | 2,160,120 | 2,141,720 | 2,130,490 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0846 | 1.081 | 1.0743 | 1.0673 |
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