基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.1081 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1741 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增鑫纯债债券C(006153)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -105 | 1,041 | 206 | 3,078 |
| 基金本期净收益(元) | 679 | 543 | 1,535 | 1,682 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | 0.0089 | 0.0006 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,010 | 88,001 | 382,415 | 369,968 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1022 | 1.1002 | 1.0943 | 1.0937 |
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