基金经理:邓栋
单位净值:1.1365 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1365 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈融源可转债债券C(006148)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,994,840 | -3,060,520 | 1,780,230 | 1,967,110 |
基金本期净收益(元) | -2,482,590 | -968,695 | -3,179,290 | -9,146,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0479 | -0.0438 | 0.0219 | 0.02 |
期末基金资产净值(元) | 65,752,400 | 76,563,300 | 86,977,100 | 105,236,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1007 | 1.1455 | 1.1907 | 1.1622 |