基金经理：李晓博
| 单位净值:1.1977 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.4008 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新规模:9.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集嘉债券A(006140)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,641,870 | 3,698,710 | -813,818 | -776,359 |
| 基金本期净收益(元) | 2,342,440 | -4,473,430 | 1,678,070 | 87,402 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | 0.0064 | -0.0019 | -0.0253 |
| 期末基金资产净值(元) | 883,750,000 | 695,415,000 | 691,706,000 | 186,061,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1564 | 1.1526 | 1.1473 | 1.3671 |
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