基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0649 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1759 | 截止日期:2023/5/26 | |
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| 最新规模:16.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国金融债债券(006134)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,785,020 | -196,994 | 23,835,700 | 22,247,000 |
| 基金本期净收益(元) | 13,614,800 | 13,397,200 | 20,771,900 | 19,915,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | -0.0001 | 0.0118 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,679,780,000 | 1,857,330,000 | 2,433,620,000 | 2,400,180,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0561 | 1.0498 | 1.0597 | 1.0774 |
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