| 单位净值:1.1141 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:1.1141 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝香港中小C(006127)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,545,650 | 596,058 | -1,450,440 | -1,063,320 |
| 基金本期净收益(元) | -897,377 | 109,621 | -1,492,680 | -155,909 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1729 | 0.0286 | -0.071 | -0.0576 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,221,000 | 21,002,400 | 21,050,900 | 20,957,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1799 | 1.0057 | 0.9808 | 1.051 |
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