| 单位净值:1.1948 | 净值增长率:-3.41% | 净值增长率:-3.41% | 累计净值:1.1948 | 截止日期:2023/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,802,320 | -5,700,700 | 1,780,710 | -3,490,460 |
| 基金本期净收益(元) | -1,075,720 | -384,721 | 288,584 | -920,573 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.163 | -0.2943 | 0.0968 | -0.2092 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,630,500 | 24,116,800 | 23,383,700 | 23,139,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.267 | 1.0914 | 1.383 | 1.2936 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。