| 单位净值:1.1237 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:1.1237 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,141,760 | 417,471 | 4,802,320 | -5,700,700 |
| 基金本期净收益(元) | -606,578 | -1,492,410 | -1,075,720 | -384,721 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0633 | 0.0177 | 0.163 | -0.2943 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,018,800 | 22,897,700 | 45,630,500 | 24,116,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.167 | 1.2317 | 1.267 | 1.0914 |
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