基金经理:熊健
单位净值:1.2604 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.3224 | 截止日期:2023/1/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融高股息混合C(006124)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -1,880,030 | -2,652,680 | -588,162 | -4,859,730 |
基金本期净收益(元) | -1,412,720 | -1,122,930 | -894,821 | -3,836,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1416 | -0.1989 | -0.0405 | -0.3102 |
期末基金资产净值(元) | 15,651,600 | 17,246,900 | 20,526,700 | 23,003,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.3118 | 1.5127 | 1.5443 |