| 单位净值:0.9769 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0389 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联高股息混合C(006124)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,173,140 | -976,640 | 481,578 | -1,880,030 |
| 基金本期净收益(元) | -710,162 | -826,229 | -112,575 | -1,412,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0895 | -0.0758 | 0.0366 | -0.1416 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,228,100 | 14,474,100 | 15,589,100 | 15,651,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0376 | 1.1278 | 1.2042 | 1.17 |
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