| 单位净值:0.9092 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.5518 | 截止日期:2025/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康弘实3月定开混合(006111)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,097,980 | 4,963,800 | 138,404,000 | 52,460,200 |
| 基金本期净收益(元) | 43,116,100 | 25,128,500 | 5,510,800 | 21,533,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0017 | 0.0463 | 0.0175 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,911,080,000 | 2,803,980,000 | 2,799,020,000 | 2,660,610,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9387 | 0.9379 | 0.9362 | 0.89 |
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