| 单位净值:1.2369 | 净值增长率:-1.67% | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:1.8795 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康弘实3月定开混合(006111)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 60,114,400 | 573,997,000 | 61,434,000 | 5,097,980 |
| 基金本期净收益(元) | 110,834,000 | 211,056,000 | 7,981,350 | 43,116,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | 0.1851 | 0.0198 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,606,620,000 | 3,546,510,000 | 2,972,510,000 | 2,911,080,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.163 | 1.1436 | 0.9585 | 0.9387 |
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