基金经理：陈政龙
| 单位净值:0.4379 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.4379 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣价值精选混合C(006110)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -143,835 | 245,951 | 543,461 | -115,961 |
| 基金本期净收益(元) | 74,996 | 440,527 | 54,215 | 117,662 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0026 | 0.0058 | -0.0012 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,095,200 | 39,336,400 | 38,908,200 | 38,808,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4194 | 0.421 | 0.4183 | 0.4125 |
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