基金经理：李黄海
| 单位净值:0.4012 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.4012 | 截止日期:2024/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣价值精选混合C(006110)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,095,960 | -13,105,700 | -1,489,480 | -1,404,040 |
| 基金本期净收益(元) | -4,299,030 | -12,369,000 | -2,696,350 | -1,607,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0425 | -0.1381 | -0.0163 | -0.0154 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,287,000 | 46,878,600 | 56,647,800 | 58,151,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4306 | 0.4732 | 0.6213 | 0.6377 |
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