| 单位净值:0.4147 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.4147 | 截止日期:2025/1/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣价值精选混合C(006110)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -146,175 | -4,095,960 | -13,105,700 | -1,489,480 |
| 基金本期净收益(元) | -2,842,140 | -4,299,030 | -12,369,000 | -2,696,350 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | -0.0425 | -0.1381 | -0.0163 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,744,200 | 40,287,000 | 46,878,600 | 56,647,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4292 | 0.4306 | 0.4732 | 0.6213 |
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