基金经理：陈政龙
| 单位净值:0.5466 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2888 | 截止日期:2026/7/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣价值精选混合A(006109)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -175,731 | -32,016 | 80,519 | 166,608 |
| 基金本期净收益(元) | -130,092 | 33,712 | 137,800 | 24,333 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 | -0.0017 | 0.004 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,599,590 | 9,808,560 | 11,419,600 | 11,370,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.552 | 0.5622 | 0.5638 | 0.5598 |
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