| 单位净值:1.0201 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3017 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新规模:77.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添利6个月定开债发起式A(006107)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -9,367,500 | 73,468,400 | -19,333,900 | 146,047,000 |
| 基金本期净收益(元) | 34,509,700 | 54,950,400 | 53,710,200 | 53,757,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0097 | -0.0026 | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,761,050,000 | 7,770,420,000 | 7,696,950,000 | 7,716,280,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0239 | 1.0251 | 1.0154 | 1.018 |
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