基金经理：师婧
| 单位净值:1.2985 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.2985 | 截止日期:2023/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利印度股票(QDII)(006105)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 13,632,600 | -4,539,460 | -1,971,340 | 7,804,280 |
| 基金本期净收益(元) | 435,913 | -2,235,090 | 645,126 | -178,478 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1786 | -0.0658 | -0.0357 | 0.1419 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,913,000 | 86,095,400 | 66,978,700 | 66,083,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2834 | 1.1059 | 1.1781 | 1.2089 |
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