基金经理：师婧
| 单位净值:1.5707 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5991 | 截止日期:2024/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利印度股票(QDII)(006105)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 90,191,100 | 41,064,100 | 20,161,900 | 341,962 |
| 基金本期净收益(元) | 13,960,600 | -3,494,720 | -430,330 | 603,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1169 | 0.0592 | 0.1037 | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,397,990,000 | 1,019,140,000 | 736,967,000 | 187,048,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5426 | 1.4269 | 1.3937 | 1.2881 |
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