基金经理：师婧
| 单位净值:1.3165 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.3165 | 截止日期:2023/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利印度股票(QDII)(006105)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 341,962 | 13,632,600 | -4,539,460 | -1,971,340 |
| 基金本期净收益(元) | 603,720 | 435,913 | -2,235,090 | 645,126 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.1786 | -0.0658 | -0.0357 |
| 期末基金资产净值(元) | 187,048,000 | 105,913,000 | 86,095,400 | 66,978,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2881 | 1.2834 | 1.1059 | 1.1781 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。