| 单位净值:1.7547 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.7547 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:94.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商丰利增强债券(006102)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -257,801,000 | 190,684,000 | -165,077,000 | -792,567,000 |
| 基金本期净收益(元) | 93,268,800 | 13,733,900 | -494,282,000 | -5,752,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0516 | 0.0406 | -0.0352 | -0.1902 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,573,550,000 | 8,371,660,000 | 8,237,360,000 | 9,325,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7704 | 1.822 | 1.7814 | 1.8024 |
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