基金经理：段玮婧
| 单位净值:1.0377 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0377 | 截止日期:2020/10/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安高等级债A(006097)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | -132,197 | 972,205 | 341,346 | 308,309 |
| 基金本期净收益(元) | 315,318 | 751,414 | 268,456 | 295,979 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | 0.0191 | 0.0067 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,073,500 | 52,250,300 | 51,786,900 | 51,787,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0312 | 1.0338 | 1.0147 | 1.008 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。