基金经理：张恒
| 单位净值:1.0311 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0311 | 截止日期:2020/6/5 | |
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| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安高等级债A(006097)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 972,205 | 341,346 | 308,309 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 751,414 | 268,456 | 295,979 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 | 0.0067 | 0.0056 | |
| 期末基金资产净值(元) | 52,250,300 | 51,786,900 | 51,787,800 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0338 | 1.0147 | 1.008 | |
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