| 单位净值:1.0787 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1897 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:9.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安高等级债A(006097)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 6,562,660 | 4,580,700 | -6,842,300 | 6,319,540 |
| 基金本期净收益(元) | 2,345,790 | 4,758,680 | 2,405,220 | 4,544,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.005 | -0.0075 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(元) | 985,497,000 | 979,026,000 | 974,501,000 | 981,421,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0739 | 1.0668 | 1.0618 | 1.0693 |
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