基金经理：闫雯雯
| 单位净值:1.0188 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.2459 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:9.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金浙金(006096)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,579,800 | 13,265,400 | 12,545,400 | 7,448,040 |
| 基金本期净收益(元) | 7,282,250 | 5,105,900 | 7,399,820 | 8,601,040 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.0137 | 0.0129 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(元) | 979,136,000 | 980,568,000 | 973,508,000 | 975,603,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0099 | 1.0113 | 1.0041 | 1.0062 |
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