基金经理：万琼
| 单位净值:5.0350 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:5.0350 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普500ETF联接C(006075)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 20,497,300 | 102,925,000 | 109,865,000 | -59,606,700 |
| 基金本期净收益(元) | 14,057,100 | 4,750,960 | 12,840,800 | 2,114,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0655 | 0.2954 | 0.4107 | -0.1888 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,501,430,000 | 1,647,040,000 | 1,427,990,000 | 1,117,590,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.0232 | 4.9592 | 4.658 | 4.2369 |
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