基金经理：万琼
| 单位净值:3.5397 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:3.5397 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普500ETF联接(QDII)C(006075)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -35,148,900 | 92,100,200 | 24,028,400 | 80,196,300 |
| 基金本期净收益(元) | 7,743,560 | 1,047,400 | -3,446,930 | -2,274,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1468 | 0.3999 | 0.0861 | 0.1179 |
| 期末基金资产净值(元) | 821,640,000 | 796,499,000 | 733,671,000 | 2,098,880,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.3479 | 3.4892 | 3.0866 | 2.9472 |
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