基金经理：刘铭
| 单位净值:1.1172 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2229 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:9.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河沃丰债券(006070)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,593,800 | 11,019,500 | 5,394,140 | 3,231,800 |
| 基金本期净收益(元) | 6,898,930 | 8,855,100 | 5,823,130 | 5,667,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0211 | 0.0079 | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(元) | 933,634,000 | 752,223,000 | 531,155,000 | 739,996,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1103 | 1.0963 | 1.0749 | 1.0663 |
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