基金经理：刘铭
| 单位净值:1.1095 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2652 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新规模:11.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河沃丰债券A(006070)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,933,540 | -6,261,580 | 12,074,800 | -1,808,890 |
| 基金本期净收益(元) | 6,079,210 | 3,329,340 | 9,698,330 | 11,243,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | -0.005 | 0.0105 | -0.002 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,169,970,000 | 1,306,210,000 | 1,549,570,000 | 904,491,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1034 | 1.0984 | 1.1033 | 1.0911 |
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