| 单位净值:1.3899 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5249 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
红土创新增强收益债券A(006061)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,605,460 | 5,470,270 | 1,667,520 | 11,192,400 |
| 基金本期净收益(元) | -171,057 | 6,704,950 | 8,598,440 | 17,786,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.015 | 0.0115 | 0.0025 | 0.015 |
| 期末基金资产净值(元) | 461,631,000 | 479,660,000 | 781,544,000 | 1,072,840,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3701 | 1.3845 | 1.3738 | 1.3735 |
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