基金经理：汪曼琪
| 单位净值:1.1479 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.2609 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:27.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒惠纯债A(006035)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,304,160 | 5,296,240 | 4,762,710 | -2,810,310 |
| 基金本期净收益(元) | 7,813,880 | 3,116,170 | 4,937,510 | 7,428,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.006 | 0.0051 | -0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,773,420,000 | 982,290,000 | 1,085,820,000 | 1,081,050,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.144 | 1.1717 | 1.1656 | 1.1605 |
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