基金经理：刘文良
| 单位净值:1.3093 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.3093 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新规模:10.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方昌元可转债债券C(006031)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -13,848,900 | 25,002,700 | -85,892,300 | -122,678,000 |
| 基金本期净收益(元) | -63,812,700 | -12,498,500 | -61,426,300 | -78,203,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0173 | 0.0306 | -0.0856 | -0.0907 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,023,620,000 | 1,102,740,000 | 963,943,000 | 1,699,270,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3247 | 1.3261 | 1.2876 | 1.3308 |
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