基金经理：
| 单位净值:1.3247 | 净值增长率:5.10% | 累计净值:1.3247 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:11.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方昌元可转债债券C(006031)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 25,002,700 | -85,892,300 | -122,678,000 | -92,464,800 |
| 基金本期净收益(元) | -12,498,500 | -61,426,300 | -78,203,800 | -39,408,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0306 | -0.0856 | -0.0907 | -0.073 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,102,740,000 | 963,943,000 | 1,699,270,000 | 1,833,230,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3261 | 1.2876 | 1.3308 | 1.4235 |
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