单位净值:1.0519 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2238 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:52.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国投瑞银顺祥债券(006027)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 46,129,000 | 24,692,800 | 58,536,100 | 48,214,300 |
基金本期净收益(元) | 28,002,300 | 34,775,700 | 44,909,900 | 36,314,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0049 | 0.0117 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 5,198,600,000 | 5,152,480,000 | 5,127,790,000 | 5,069,250,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0414 | 1.0321 | 1.0272 | 1.0155 |