基金经理：杨严
| 单位净值:1.0321 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2489 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠安纯债(006016)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,413,590 | -6,059,630 | 3,897,580 | -3,246,050 |
| 基金本期净收益(元) | 2,827,100 | -3,411,560 | 5,830,290 | 3,874,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | -0.0089 | 0.0051 | -0.0035 |
| 期末基金资产净值(元) | 187,057,000 | 697,033,000 | 713,322,000 | 814,054,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0281 | 1.0221 | 1.046 | 1.0411 |
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