基金经理：胡文伯
| 单位净值:1.8589 | 净值增长率:-1.83% | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:1.9239 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达鑫转招利混合A(006013)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 15,538,400 | 719,941 | -1,039,900 | 25,355,700 |
| 基金本期净收益(元) | 775,983 | 17,523,600 | 2,402,860 | 11,673,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1704 | 0.0079 | -0.012 | 0.2768 |
| 期末基金资产净值(元) | 174,093,000 | 177,808,000 | 170,256,000 | 164,011,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1482 | 1.9829 | 1.9634 | 1.9762 |
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