| 单位净值:0.5256 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.5756 | 截止日期:2023/6/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融银混合C(006010)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -29,848,400 | -24,743,500 | -14,563,000 | 1,750,470 |
| 基金本期净收益(元) | -18,389,500 | -25,293,500 | 544,442 | 361,304 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1019 | -0.0881 | -0.0895 | 0.1646 |
| 期末基金资产净值(元) | 217,876,000 | 212,366,000 | 211,885,000 | 33,273,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6224 | 0.7229 | 0.8199 | 0.7902 |
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