单位净值:0.4011 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:0.4511 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国融融银混合C(006010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -8,798,450 | -62,000,000 | -14,669,400 | -29,848,400 |
基金本期净收益(元) | -19,224,200 | -5,566,410 | -12,408,400 | -18,389,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0217 | -0.1325 | -0.0352 | -0.1019 |
期末基金资产净值(元) | 181,027,000 | 193,006,000 | 264,553,000 | 217,876,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4305 | 0.4493 | 0.5772 | 0.6224 |