单位净值:0.3949 | 净值增长率:-0.73% } else {?> | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:0.4449 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国融融银A(006009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -509,126 | -4,307,490 | -1,120,100 | -2,562,700 |
基金本期净收益(元) | -1,409,470 | -377,790 | -832,395 | -1,653,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0167 | -0.1342 | -0.0398 | -0.1008 |
期末基金资产净值(元) | 17,022,100 | 13,556,100 | 19,040,500 | 16,313,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.436 | 0.4549 | 0.584 | 0.6294 |