| 单位净值:0.6275 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:0.6775 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融银混合A(006009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -2,704,550 | -2,943,300 | 279,927 | -262,678 |
| 基金本期净收益(元) | -2,658,000 | -55,524 | -22,749 | -241,085 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0959 | -0.1524 | 0.1031 | -0.1364 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,967,600 | 25,727,900 | 2,589,710 | 1,638,640 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7308 | 0.8283 | 0.798 | 0.7064 |
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