| 单位净值:0.4071 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.4571 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融银混合A(006009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -4,307,490 | -1,120,100 | -2,562,700 | -2,704,550 |
| 基金本期净收益(元) | -377,790 | -832,395 | -1,653,560 | -2,658,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1342 | -0.0398 | -0.1008 | -0.0959 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,556,100 | 19,040,500 | 16,313,900 | 18,967,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4549 | 0.584 | 0.6294 | 0.7308 |
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