| 单位净值:0.4668 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:0.5168 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融银A(006009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,363,370 | -747,292 | 148,183 | -305,840 |
| 基金本期净收益(元) | 943,914 | -941,922 | 308,956 | 1,531,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0712 | -0.0325 | 0.0054 | -0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,063,900 | 7,778,860 | 10,359,100 | 12,493,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4621 | 0.3887 | 0.4162 | 0.4198 |
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