基金经理:孟阳
单位净值:0.9441 | 净值增长率:1.90% | 累计净值:0.9441 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘裕利混合C(005997)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -810,521 | -2,160,100 | 607,381 | 1,584,250 |
基金本期净收益(元) | -3,102,180 | -210,164 | 1,047,850 | 453,396 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0187 | -0.0498 | 0.0138 | 0.0354 |
期末基金资产净值(元) | 44,474,000 | 45,587,800 | 47,788,900 | 47,978,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0325 | 1.0511 | 1.1009 | 1.087 |