| 单位净值:1.6293 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:1.6293 | 截止日期:2026/4/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 621,536 | 2,004,960 | 1,377,760 | 16,826 |
| 基金本期净收益(元) | 15,245 | 996,383 | 483,336 | 184,952 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 | 0.0939 | 0.0736 | 0.0009 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,801,000 | 35,306,100 | 31,190,200 | 26,731,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6298 | 1.6014 | 1.5065 | 1.4327 |
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