| 单位净值:1.3420 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3420 | 截止日期:2024/9/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 682,430 | 270,659 | -1,263,270 | -3,917,420 |
| 基金本期净收益(元) | 127,951 | -1,065,840 | -907,275 | -849,708 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0325 | 0.0107 | -0.0237 | -0.0481 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,811,400 | 30,127,800 | 68,476,900 | 76,622,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3681 | 1.3358 | 1.3193 | 1.3412 |
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