| 单位净值:1.0364 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0364 | 截止日期:2025/7/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚丰混合(FOF)C(005958)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 312,113 | 303,364 | 97,573 | -53,396 |
| 基金本期净收益(元) | 55,184 | 321,258 | 130,145 | 1,548,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0082 | 0.002 | -0.001 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,954,900 | 34,920,500 | 48,318,800 | 51,504,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0359 | 1.0263 | 1.0177 | 1.0158 |
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